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第3章 物流信息系统的特征与规则（第9页）

C。常用传票输入

D。传票过帐

E。传票重新过帐

F。重新结构月份损益

G。重转立冲帐资料

H。结转下年度期初余额

I。月结帐作业

J。会计总帐报表列印

K。传票备份

L。传票删除

M。科目余额档备份

N。科目余额档删除

O。参数设定

P。传票号码维护

表C票据管理子系统表

票据管理子系统

A。应收票据异动作业

B。应收票据托收作业

C。应收票据贴现作业

D。应收票据兑现作业

E。应付票据异动作业

F。应付票据兑现作业

G。银行存提款作业

H。银行转帐作业

I。零用金拨补作业

J。票据系统报表列印

K。资金预算作业

L。月结作业

M。银行代号维护

N。银行存款维护

O。会计科目维护

库存管理的流程是什么样的？

当采购单发出后，对仓管人员而言，就确定了进入库存计划的工作。仓管人员应在行事前，先预计和规划，包括安排收货码头及人员或机具、储位的配置计划等；接着在验收完成后，进行收货作业。在收货作业时，应配合仓库管理子系统的作业，确定产品的品项及数量，正确地进入指定的储位。这一部分由于各物流中心使用的设备与库存管理制度不同，会有许多细节上的差异，但共同目标则是要确定货品信息及实体正确地进入物流中心信息系统和仓库之中，也就是在收货时，就要注意料、帐的相符，如此，后续的库存管理（如调拨、转仓）和盘点作业才能减少不必要的错误。盘点作业已于前文仔细说明，此处不再重复说明。

出货作业属于物流中心仓库管理和运输配送的交接点，因此在信息系统和人工作业的部分，均应仔细地设计与考虑，其目的不外是增进效率和理清交接时的责任。所以对于完成拣货的货品如何移动到正确的码头，以及和司机的对点信息的提供（如车辆装载清单）和对点方式的设计，都会影响出货作业的效率。

销售配送收款的流程是什么样的？

这一流程在物流中心是每日的例行流程，牵涉的单位和作业也最多，主要以外部的对象为客户。客户基本资料的建立是本流程最初的工作，但随着业务的成长，要维持许多新建的客户资料。在客户资料完备之后，应对客户的折扣有所定义，这牵涉到业务单位与客户谈判的结果，因此在设定折扣时，必须加以适当地管制，而且不可随意更改。针对需要经常报价的客户，报价作业决定特定期间内产品的价格，待客户的订单以各种形式（EDIEOS传真电话）进入物流中心后，就进入排车拣货的部分。

出货单据的列印需配合出货作业，将文件与货物正确地交给司机；而司机的任务除了正确、准时送达商品之外，也要处理客户收货时的各种状况（如拒收、无人签收等）。因此在配送的流程上，应给予司机完整、标准化的训练，以保障物流服务的品质。这样，也可以减少因单据、手续上不完整所造成延迟应收帐款回收。